凤台县土地储备发展中心2022年度决算

2023年9月

目  录

第一部分凤台县土地储备发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县土地储备发展中心2022决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算情况

第一部分凤台县土地储备发展中心概况

一、主要职责凤台县土地储备发展中心主要职责：为地产开发提供土地储备服务。土地储备控制区范围内的土地征用、收购、 收回及前期开发整理；土地储备供应信息发布等。

二、单位决算构成

凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算表

 （见附表）

第三部分 凤台县土地储备发展中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1534.28万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1534.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3754.12万元，下降70%，主要原因：城乡社区支出和自然资源海洋气象项目经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1533.62万元，其中：财政拨款收入1533.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1532.17万元，其中：基本支出33.49万元，占2%；项目支出1498.68万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1532.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1532.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3755.32万元，下降71%，主要原因：城乡社区支出和自然资源海洋气象项目经费等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出82.91万元，占本年支出的5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少578.96万元，下降87%。主要原因主要原因是土地资源储备支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出82.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.4万元，占2%；卫生和健康（类）支出0.66万元，占0.01%；城乡社区支出（类）支出29.66万元，占35%；自然资源海洋气象等支出47.9万元，占57%；住房保障（类）支出2.29万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.7万元，支出决算为82.91万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目经费增加。其中:基本支出33.49万元，占40%；项目支出49.42万元，占60%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）和职业年金（款）和职业年金和职业年金项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加一项城乡社区管理事务类项目支出。

4.自然资源海洋支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出33.49万元，其中：人员经费32.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1.18万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1449.25万元，本年支出1449.25万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1449.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县土地储备发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县土地储备发展中心机关运行经费支出1.18万元，比2021减少25.97万元，下降95%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县土地储备发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县土地储备发展中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1449.25万元。从评价情况看，整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好，专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用，会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价结果优秀。

2、单位决算中凤台县2022年第2.3.4.5.13批次城镇建设用地征收土地准备金项目绩效自评结果

凤台县2021年第2.3.4.5批次和第13批次城镇建设用地征收土地准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.90分。全年预算数为1455.0798万元，执行数为1449.2548万元，完成预算的99.90%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标50分，包含：数量指标（10分）、质量指标（10分）、时效指标（20分）、成本指标（10分），以上指标年度完成情况为全部完成，自评得分50分；二是效益指标30分，包含：经济效益指标（10分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（5分）、可持续影响指标（5分），以上指标年度完成情况为全部完成，自评得分30分；三是满意度指标10分，即服务对象满意度指标，该指标年度完成情况为完成，自评得分10分；四是项目资金指标10分，自评得分9.9分。综上，项目绩效目标满分为100分，自评得分99.90分，年度指标完成情况自评为达成预期指标。

发现的主要问题及原因：年度执行数1455.0798万元与全年预算数1455.0798万元略有偏差，偏差率0.1%。主要原因是算数不够精准。下一步改进措施：总结2021年度存在的预算数不够精准的问题，进一步提高预算数精准度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县土地储备发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县土地储备发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年安徽省XX（单位名称）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1万元,与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年凤台县土地储备发展中心公务接待共17批次，150人次。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤办发〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）和等相关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路。

 淮南市凤台县土地储备发展中心.XLS