2020年7-9月份凤台县国有企业财务会报
企业财务快报 | ||||||||
编制单位(公章):凤台县国有资产管理委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
本企业代码:#AHS34043404210009 | 2020年 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
1.营业总收入 | 1 | 88 | 2,667 | 102 | 2,769 | 317 | 3,086 | 1,585 |
2.营业成本 | 2 | 19 | 1,129 | 15 | 1,144 | 129 | 1,273 | 1,107 |
3.税金及附加 | 3 | 137 | 539 | 134 | 673 | 0 | 673 | 67 |
4.销售费用 | 4 | 97 | 398 | 43 | 441 | 13 | 454 | 569 |
5.管理费用 | 5 | 167 | 1,890 | 69 | 1,959 | 168 | 2,127 | 1,648 |
6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.财务费用 | 7 | 3,428 | 10,898 | 3,414 | 14,312 | 3,681 | 17,993 | 3,324 |
其中:利息支出 | 8 | 3,429 | 9,984 | 3,418 | 13,402 | 2,872 | 16,295 | 3,330 |
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.资产减值损失 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.其他收益 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.投资收益 | 12 | 0 | 0 | -40,700 | -40,700 | 0 | -40,700 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.公允价值变动收益 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.资产处置收益 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.营业利润 | 16 | -3,760 | -12,187 | -44,273 | -56,460 | -3,674 | -60,134 | -5,130 |
14.营业外收支净额 | 17 | -330 | -397 | -8 | -405 | -44 | -449 | 1,210 |
其中:政府补助 | 18 | 336 | 874 | 69 | 943 | 0 | 943 | 1,166 |
15.利润总额 | 19 | -4,090 | -12,584 | -44,281 | -56,865 | -3,718 | -60,583 | -3,920 |
16.净利润 | 20 | -4,090 | -12,584 | -44,281 | -56,865 | -3,718 | -60,583 | -3,920 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -3,446 | -10,664 | -3,484 | -14,148 | -2,953 | -17,101 | -3,851 |
17.资产总额 | 22 | 1,621,118 | 1,582,757 | 1,564,250 | 1,548,136 | |||
18.流动资产 | 23 | 555,480 | 516,853 | 493,570 | 510,321 | |||
其中:货币资金 | 24 | 90,998 | 90,516 | 93,518 | 110,905 | |||
应收票据及应收账款 | 25 | 25,144 | 25,047 | 25,128 | 25,103 | |||
其中:应收账款 | 26 | 25,144 | 25,047 | 24,436 | 24,299 | |||
存货 | 27 | 859 | 377 | 906 | 971 | |||
其中:原材料 | 28 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||
库存商品(产成品) | 29 | 231 | 240 | 240 | 229 | |||
19.负债总额 | 30 | 1,253,498 | 1,255,817 | 1,220,682 | 1,133,785 | |||
20.流动负债 | 31 | 302,479 | 301,958 | 296,755 | 281,414 | |||
其中:应付票据及应付账款 | 32 | 18,014 | 18,338 | 18,442 | 22,971 | |||
21.带息负债总额 | 33 | 319,776 | 319,776 | 290,246 | 294,708 | |||
其中:银行借款 | 34 | 220,300 | 220,300 | 190,770 | 175,308 | |||
应付债券 | 35 | 99,476 | 99,476 | 99,476 | 119,400 | |||
22.所有者权益总额 | 36 | 367,620 | 326,940 | 343,568 | 414,351 | |||
其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 37 | 358,752 | 325,973 | 341,661 | 413,773 | |||
23.经营活动产生的现金流量净额 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.资本化利息支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.应交税费总额 | 40 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 |
26.已交税费总额 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 42 | 162 | 817 | 93 | 910 | 66 | 976 | 884 |
其中:职工工资总额 | 43 | 156 | 760 | 87 | 847 | 60 | 907 | 755 |
其中:在岗职工工资总额 | 44 | 150 | 713 | 81 | 794 | 54 | 848 | 693 |
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 45 | 266 | 326 | 326 | 300 | |||
其中:在岗职工人数(人) | 46 | 261 | 272 | 272 | 246 | |||
29.固定资产投资额 | 47 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
30.计提折旧额 | 48 | 9 | 595 | 0 | 595 | 2 | 597 | 590 |
31.劳动生产总值 | 49 | 204 | 2,188 | 578 | 2,766 | 1,038 | 3,804 | 3,558 |
32.工业总产值 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33.工业销售产值 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.出口产品销售收入 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.新产品产值 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表人:陈娟 | 联系电话:0554 8681739 |