索引号：	003065803/202208-00014	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2022-08-19 14:37
发布机构：	凤台县财政局	成文日期：	2022-08-19
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名称：	凤台县财政局2021年度部门决算公开	点击量：
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索引号：	003065803/202208-00014
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2022-08-19 14:37
发布机构：	凤台县财政局
成文日期：	2022-08-19
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凤台县财政局2021年度部门决算公开

发布时间：2022-08-19 14:37信息来源：凤台县财政局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县财政局2021年度部门决算

2022年8月

第一部分凤台县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县财政局2021年度部门决算情况

第一部分凤台县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县和开发区、乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理的地方性规章制度，与相关部门配合共同上报地方性税收及社会保险基金规章制度草案；在国家规定的权限内，提出地方性税收政策调整建议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县本级财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度；负责省、市财政下放给县管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；财政违法行为的处罚；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；监督政府采购工作。

（六）拟定促进全县经济发展的财政政策，负责办理监督县本级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）会同有关部门管理县本级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，县级公立医院药品零差价补助，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理的相关制度办法，编制县本级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（九）负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金；负责农村集体“三资”委托代理服务工作；负责农业综合开发管理工作；负责全县农村综合改革组织协调日常工作，负责“一事一议”财政奖补、农村文化建设专项补助、农村义务教育和职业教育补助、农村危房改造补助、政策性农业保险补贴。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计代理记账机构的审批，违反《会计法》有关行为的处罚。

(十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的有关规定；研究制定全县国有资产管理的制度、措施；负责全县国有资产管理；组织实施国有资产清产核资、产权界定和产权登记，调处国有资产产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系；组织国有资产评估管理；负责国有资本收益的征缴；负责对市场建设服务中心工作的监管。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县财政局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，未有变动。

纳入凤台县财政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县财政局本级
2	凤台县人民政府金融工作办公室

第二部分凤台县财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县财政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,072.27	一、一般公共服务支出	35	2,374.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	182.77
	9		九、卫生健康支出	43	57.99
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	3,460.85
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50	898.46
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	125.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	7,072.27	本年支出合计	61	7,099.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	27.28	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	7,099.56	总计	65	7,099.56

二、收入决算表

											公开02表
部门：淮南市凤台县财政局											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7,072.27	7,072.27
201			一般公共服务支出	2,347.01	2,347.01
20106			财政事务	2,347.01	2,347.01
2010601			行政运行	536.25	536.25
2010602			一般行政管理事务	579.99	579.99
2010604			预算改革业务	305.20	305.20
2010607			信息化建设	60.00	60.00
2010650			事业运行	753.56	753.56
2010699			其他财政事务支出	112.00	112.00
208			社会保障和就业支出	182.77	182.77
20805			行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501			行政单位离退休	35.78	35.78
2080502			事业单位离退休	25.25	25.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46
20808			抚恤	4.27	4.27
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27
210			卫生健康支出	57.99	57.99
21011			行政事业单位医疗	57.99	57.99
2101101			行政单位医疗	24.98	24.98
2101102			事业单位医疗	33.02	33.02
213			农林水支出	3,460.85	3,460.85
21301			农业农村	40.06	40.06
2130102			一般行政管理事务	40.06	40.06
21305			扶贫	210.00	210.00
2130599			其他扶贫支出	210.00	210.00
21307			农村综合改革	2.40	2.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.40	2.40
21308			普惠金融发展支出	3,208.39	3,208.39
2130804			创业担保贷款贴息	408.13	408.13
2130805			补充创业担保贷款基金	2,000.00	2,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	800.27	800.27
217			金融支出	898.46	898.46
21703			金融发展支出	898.46	898.46
2170399			其他金融发展支出	898.46	898.46
221			住房保障支出	125.19	125.19
22102			住房改革支出	125.19	125.19
2210201			住房公积金	74.20	74.20
2210202			提租补贴	50.99	50.99

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市凤台县财政局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,099.56	1,655.77	5,443.78
201			一般公共服务支出	2,374.29	1,289.82	1,084.47
20106			财政事务	2,374.29	1,289.82	1,084.47
2010601			行政运行	536.25	536.25
2010602			一般行政管理事务	579.99		579.99
2010604			预算改革业务	332.48		332.48
2010607			信息化建设	60.00		60.00
2010650			事业运行	753.56	753.56
2010699			其他财政事务支出	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	182.77	182.77
20805			行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501			行政单位离退休	35.78	35.78
2080502			事业单位离退休	25.25	25.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46
20808			抚恤	4.27	4.27
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27
210			卫生健康支出	57.99	57.99
21011			行政事业单位医疗	57.99	57.99
2101101			行政单位医疗	24.98	24.98
2101102			事业单位医疗	33.02	33.02
213			农林水支出	3,460.85		3,460.85
21301			农业农村	40.06		40.06
2130102			一般行政管理事务	40.06		40.06
21305			扶贫	210.00		210.00
2130599			其他扶贫支出	210.00		210.00
21307			农村综合改革	2.40		2.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.40		2.40
21308			普惠金融发展支出	3,208.39		3,208.39
2130804			创业担保贷款贴息	408.13		408.13
2130805			补充创业担保贷款基金	2,000.00		2,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	800.27		800.27
217			金融支出	898.46		898.46
21703			金融发展支出	898.46		898.46
2170399			其他金融发展支出	898.46		898.46
221			住房保障支出	125.19	125.19
22102			住房改革支出	125.19	125.19
2210201			住房公积金	74.20	74.20
2210202			提租补贴	50.99	50.99

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市凤台县财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,072.27	一、一般公共服务支出	30	2,374.29	2,374.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.77	182.77
	9		九、卫生健康支出	38	57.99	57.99
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	3,460.85	3,460.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45	898.46	898.46
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	125.19	125.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	7,072.27	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	27.28	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	27.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7,099.56	7,099.56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	7,099.56	总计	58	7,099.56	7,099.56

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市凤台县财政局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,099.56	1,655.77	5,443.78
201			一般公共服务支出	2,374.29	1,289.82	1,084.47
20106			财政事务	2,374.29	1,289.82	1,084.47
2010601			行政运行	536.25	536.25
2010602			一般行政管理事务	579.99		579.99
2010604			预算改革业务	332.48		332.48
2010607			信息化建设	60.00		60.00
2010650			事业运行	753.56	753.56
2010699			其他财政事务支出	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	182.77	182.77
20805			行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501			行政单位离退休	35.78	35.78
2080502			事业单位离退休	25.25	25.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46
20808			抚恤	4.27	4.27
2080801			死亡抚恤	4.27	4.27
210			卫生健康支出	57.99	57.99
21011			行政事业单位医疗	57.99	57.99
2101101			行政单位医疗	24.98	24.98
2101102			事业单位医疗	33.02	33.02
213			农林水支出	3,460.85		3,460.85
21301			农业农村	40.06		40.06
2130102			一般行政管理事务	40.06		40.06
21305			扶贫	210.00		210.00
2130599			其他扶贫支出	210.00		210.00
21307			农村综合改革	2.40		2.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2.40		2.40
21308			普惠金融发展支出	3,208.39		3,208.39
2130804			创业担保贷款贴息	408.13		408.13
2130805			补充创业担保贷款基金	2,000.00		2,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	800.27		800.27
217			金融支出	898.46		898.46
21703			金融发展支出	898.46		898.46
2170399			其他金融发展支出	898.46		898.46
221			住房保障支出	125.19	125.19
22102			住房改革支出	125.19	125.19
2210201			住房公积金	74.20	74.20
2210202			提租补贴	50.99	50.99

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市凤台县财政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,400.23	302	商品和服务支出	170.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	356.34	30201	办公费	23.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	182.13	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	262.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	121.25	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	83.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	23.39	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	144.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.40	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	125.57	30214	租赁费	0.67	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	85.30	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	4.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	81.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	51.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.26	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.17	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,485.53	公用经费合计					170.24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：凤台县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：凤台县财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7099.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7099.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少492.18万元，下降6.48%，主要原因：本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7072.27万元，其中：财政拨款收入7072.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7099.56万元，其中：基本支出1655.77万元，占23.32%；项目支出5443.78万元，占76.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7099.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7099.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少492.18万元，下降6.48%，主要原因：本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7099.56万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少492.18万元，下降6.48%，主要原因：本年对金融企业及保险企业补贴项目资金安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7099.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2374.29万元，占33.44%;社会保障和就业（类）支出182.77万元，占2.57%；卫生健康（类）支出57.99万元，占0.82%；农林水（类）支出3460.85万元，占48.75%；金融（类）支出898.46万元，占12.66%；住房保障（类）支出125.149万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5830.78万元，支出决算为7099.56万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因: 年中追加风险补偿基金。其中:基本支出1655.77万元，占23.32%；项目支出5443.78万元，占76.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.97万元，支出决算为536.25万元，完成年初预算的175.26%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度奖金发放。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为579.99万元，完成年初预算的724.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加财政收入超收奖励。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为310万元，支出决算为332.48万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目绩效评价第三方委托业务费。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为707.07万元，支出决算为753.56万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度事业奖金奖金发放。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目第三方委托业务费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.98万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于预算数的主要原因是历史遗留问题解决，部分退休人员纳入养老。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为71.18万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的35.47%，决算数小于预算数的主要原因是历史遗留问题解决，部分退休人员纳入养老。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.46万元，支出决算为117.46万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是历史遗留问题解决，部分退休人员纳入养老。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，主要原因是追加预算项目乡镇财政资金监管资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为210万元，主要原因是追加预算项目扶贫小额贷款贴息资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，主要原因是追加预算项目选派潘集帮扶干部工作经费。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为408.13万元，主要原因是追加预算项目创业担保贷款贴息资金。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，风险补偿金项目完成年初预算的100%。

18.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为898.46万元，主要原因是追加预算项目金融发展资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.15万元，支出决算为74.2万元，完成年初预算的98.6%，主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.99万元，比年初预算多50.99万元，主要原因是追加预算项目提租补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1655.77万元，其中：人员经费1485.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费170.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

凤台县财政局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县财政局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县财政局部门机关运行经费支出170.24万元，比2020年减少227.18万元，下降133.4%，主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制一般性支出，减少和压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县财政局部门政府采购支出总额299.13万元，其中：政府采购货物支出299.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县财政局部门共有车辆0辆，0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。（按照如下格式说明）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的1.1%。从评价情况看，……（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对“网络及软件服务费”项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过项目的实施，满足财政一体化平台日常信息质量维护，预算单位使用信息系统达到全覆盖，机房运行维护及功能达标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县财政局在2021年度部门决算中反映“网络及软件服务费”项目绩效自评结果。

网络及软件服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信息化系统上线运行情况整体良好，满足日常运行；二是财政一体化平台日常信息质量维护及时、高效；三是信息系统单位覆盖率达100%；四是机房运行维护及功能的达标率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网络及软件服务费项目绩效自评综述：

项目名称			网络及软件服务费
主管部门			凤台县财政局				实施单位	凤台县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60	60		60		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	60	60		60		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：信息化系统上线运行整体情况目标2：财政一体化平台日常信息质量维护目标3：信息系统覆盖单位的数量目标4：机房运行维护及功能的达标率						信息化系统上线运行情况整体良好，满足日常运行；财政一体化平台日常信息质量维护及时，、高效；信息系统单位覆盖率达100%；机房运行维护及功能的达标率较高。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：财政一体化系统上线运行数量			1套	1套	5	5
			指标2：系统覆盖单位情况			全覆盖	全覆盖	5	5
			指标3：机房及网络线路维护			12次	12次	5	5
		质量指标	指标1：信息系统日常维护合格率			100%	100%	5	5
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等	严格执行相关财经法规、制度等	10	10
		时效指标	指标1：信息系统日常维护周期			≤1年	≤1年	5	5
			指标2：经费支出时效性			≤1年	≤1年	5	5
		成本指标	指标1：网络及软件服务项目总成本			60万元	60万元	10	10
			指标2：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：日常维护对减少财政投入成本的改善程度			改善程度较高	改善程度较高	5	5

		社会效益指标	指标1：对全县公共服务能力和效率改善程度			改善程度较高	改善程度较高	10	10
			指标2：对工作效率、管理和决策支持的提升程度			提升程度明显	提升程度明显	5	5
		生态效益指标	网络及软件服务项目不适用本条效益指标
		可持续影响指标	指标1：网络及软件服务费的投入，对财政信息化系统建设及全县财务管理工作的影响程度			影响程度较高	影响程度较高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全县预算单位满意度			≧95%	≧95%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度网络及软件服务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度网络及软件服务费项目绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景

随着财政国库集中支付实现全面覆盖，其涉及的财政一体化系统及信息数据所依托的软件硬件的日常维护，需要得到充足的资金保障。

2. 主要内容及实施情况

根据《财政部关于进一步推进地方国库集中支付收付制度改革的指导意见》（财库〔2011〕167号），2011年我县县直单位全面实行国库集中支付，2012年底至今实现全覆盖，所需设施及信息数据存放财政局。

3.资金投入和使用情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

（二）项目绩效总体目标。

目标1：信息化系统上线运行整体情况
目标2：财政一体化平台日常信息质量维护
目标3：信息系统覆盖单位的数量
目标4：机房运行维护及功能的达标率

二、综合评价情况及评价结论

项目采用主动维护与被动维护相结合的工作方法，服务全县预算单位。从2011年国库集中支付改革至今，规范了财政资金拨付渠道，强化了预算执行力度；财政监督环节提前到支付环节，提高了预算的约束力；减轻了财政负担，提高了财政支付能力。

三、绩效评价指标分析

项目启动以来，信息化系统上线运行情况整体良好，满足日常运行；财政一体化平台日常信息质量维护及时，高效；信息系统单位覆盖率达100%；机房运行维护及功能的达标率较高。

五、有关建议

无。

凤台县财政局2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.8	4.73
因公出国（境）费
公务接待费	4.8	4.73
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县财政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.73万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%。2021年凤台县财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出4.73万元,与2021年度预算相比，减少0.07万元，下降1.5%，下降（增长）的原因是认真执行“三公”经费年度预算，控制“三公”经费总规模，坚持厉行节约，从严从紧控制公务接待费支出管理。2021年凤台县财政局国内公务接待共42批次（其中外事接待0批次），493人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2021年度凤台县财政局本级没有安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中，公务用车购置费0万元， 2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%。截至2021年12月31日，凤台县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

凤台县财政局.xls

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