凤台县市政管理处2021年度单位决算

凤台县市政管理处2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分  凤台县市政管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  凤台县市政管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  凤台县市政管理处2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县市政管理处2021年度单位决算情况

第一部分  凤台县市政管理处概况

一、主要职责

（一）负责全城区市政设施的运行、维护、改造、道路附属设施修缮及管理、城区市政排水管网清淤维护工作。城区市政消火栓维护管理工作、凤凰湖新区督察管理工作；

（二）负责对市政设施的破路、占道等审批工作；

（三）负责城市路灯、景观灯设置、维护、管理工作；

（四）负责城市户外广告设置、管理工作；

（五）负责城市属市政管理泵站的管护及排涝工作；

（六）负责城区市政免费公厕考核管理工作；

（七）负责招聘城市协助管理人员工作；

（八）承办县委、县政府及主管局交办的其他工作事项。

二、单位决算构成

凤台县市政管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

第二部分  凤台县市政管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1434.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1434.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加214.41万元，增长17.57%，主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1393.51万元，其中：财政拨款收入1389.46万元，占99.71%；其他收入4.04万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1389.46万元，其中：基本支出366.49万元，占26.38%；项目支出1022.98万元，占73.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1389.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1389.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加210.36万元，增长17.84%，主要原因：工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.46万元，占本年支出的90.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.36万元，增长30.38%。主要原因：工程项目增加，大圆盘维修层面改造，公厕提升改造等创建费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出52.41万元，占4.04%;卫生健康支出（类）支出7.92万元，占0.61%；城乡社区支出（类）支出1207.22万元，占93.04%；住房保障支出（类）支出29.91万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.24万元，支出决算为1297.46万元，完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因:工程项目增加。其中:基本支出366.49万元，占28.25%；项目支出930.98万元，占71.75%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.60万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的生活补助(一次性奖金)。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）。年初预算为25.1万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，新增职业年金。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的268.5%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世遗属补助增加。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

6．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.39万元，决算数大于预算数的主要原因是主管调剂排涝经费及创建经费。

7．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为917.53万元，支出决算为1145.83万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新招考人员及提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出366.48万元，其中：人员经费302.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费63.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加维修（护）费、其他商品服务支出。办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92万元，本年支出92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元，决算数大于预算数的主要原因是：公共自行车运营费由主管局申报预算资金后来调剂到市政的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县市政管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2021年度， 凤台县市政管理处政府采购支出总额56.5万元，其中：政府采购货物支出56.5万元（路灯高空作业车）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 凤台县市政管理处共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车5辆，，其他用车10辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金792万元，占项目预算总额的85.07%。从评价情况看（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（1）城区凤凰湖新区凤寿路凤淮路道路人行道排水、等管理维护

城区、凤凰湖新区、凤寿路凤淮路道路人行道、排水等设施进行养护、确保路面平整、无坑洼道路正常运行、确保管理区域内下水道雨水、污水、排水畅通，按时清淤及更换路面损毁窨井盖等。

（2）城区、凤凰湖新区、开发区凤寿路凤淮路路灯相关设施维护及电费

城区、凤凰湖新区、开发区凤寿路凤淮路路灯管理确保照明正常运行，路灯亮化率98%，同时做好路灯亮化设施、设备的日常维护，及时排查安全隐患问题。

（3）公共自行车运营费

公共自行车运营维护，按照政府主导，企业运作的模式构成公共自行车租赁服务网络，逐步提高公共自行车的交通整体水平，提升县城整体形象保障城市交通可持续发展，全县公共自行车有49个服务站点，建设规模1000辆左右公共自行车，按比例1200个锁车桩，每天督促运营企业做好日常运营服务工作，日常维护工作满意度达95分以上，为市民提供全天24小时服务，满足市民日益增长绿色出行的需求。

2.单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明）

公共自行车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为184万元，执行数为92万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保持1000辆左右的公共自行车完好可以正常使用；二是维持正常运行49服务站点及1200个锁车柱。发现的主要问题及原因：一是目前自助式办卡功能不完善，依旧需要去服务大厅激活；二是项目到期重续时间较长，停止服务时间较长，群众满意度下降。下一步改进措施：一是推广无卡借车节约成本，逐步取消自助式办卡；二是加强和政府沟通，减少重续期时间。

城区公共自行车项目支出绩效自评表.xls

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  凤台县市政管理处2021年度单位决算表

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开（0554-8628332）

邮箱：ftchengguan@163.com