凤台县交通运输局2020年部门决算

凤台县交通运输局2020年部门决算

（2021年7月）

目 录

第一部分凤台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分凤台县交通运输局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 
凤台县交通运输局2020年部门决算情况

第一部分 凤台县交通运输局概况

一、部门职责
   （一） 贯彻执行国家、省、市关于交通行业的发展战略和方针政策，根据全县经济和社会发展的需求，研究制定全县公路、水路交通行业的发展战略、政策措施并监督执行。
   （二） 根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。
   （三）负责全县公路、水路和出租车交通运输行业的管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。
   （四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及通行费的收支管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责交通建设市场和工程质量、造价管理。负责交通基础建设工程质量监督和交通工程定额管理。
   （五）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输、停车场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理。
   （六）负责全县内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；实施船舶代理、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
   （七）制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织全县交通科技开发；推动行业技术进步。
   （八）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。
   （九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作。
   （十）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。
   （十一）负责全县交通战备工作。
   （十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

    从决算单位构成看，凤台县交通运输局2020年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算保持一致。交通运输局下设8个股室： 办公室、交通战备办、运输管理股、建设管理股、财务股、安全 综合股、人事教育股、政策法规股。纳入凤台县交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10118.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计10118.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，总计收支增加2053.6万元，增加25.5％，主要原因：项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6714.57万元，其中财政拨款收入5055.09万元，占75.29%，政府性基金预算财政拨款收1501.09，占22.36%；其他收入158.38万元，占2.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8669.93万元，其中：基本支出1751.19万元，占20.2%；项目支出6918.74万元，占79.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9399.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9399.912万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2261.76万元，增加31.68%，主要原因：年初预算批复的年度预算收入不包括年中增加的上级补助资金及大预算资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7231.3万元，占本年支出的76.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2552.13万元，增加54%。主要原因是年初预算批复的年度预算收入不包括年中增加的上级补助资金及大预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7231.3万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出0万元，占0%；城区社区支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出104.42万元，占1.44%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.74万元，占0.14%；卫生健康支出27.71万元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.04%；交通运输支出7086.42万元，占98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1391.52万元、支出决算为7231.3万元，完成年初预算的519%。决算数大于预算数。其中:基本支出1681.5万元，占23.25%；项目支出5549.79万元，占76.75%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出。年初预算数为48.5万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算数的215%。决算数大于预算数是因为行政事业单位养老支出及事业单位离退休费用增加。

2.卫生健康支出。年初预算数为7.71万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算数的359%。决算数大于预算数是因为行政事业单位养老支出及事业单位离退休费用增加。

3、灾害防治及应急管理支出。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元。完成年初预算数的100%。决算数大于预算数是因为应急项目增加。

4、住房保障支出。年初预算数为9.74万元，支出决算数为9.74万元，完成调整预算数的100%。
    5、交通运输支出。年初预算数为1325.56万元，支出决算数为7086.42万元，完成调整预算数的534%。决算数大于预算数的原因是年初预算批复的年度预算收入不包括年中增加的上级补助资金及大预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2920.97万元，其中人员经费1583.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费98.48万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度凤台县交通运输局政府性基金财政拨款年初结转和年末结余0万元，本年收入1501.09万元，本年支出1278.72万元，年末结转和结余222.37万元。具体用于国有改制企业留守职工安置费。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）支出，年初预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成年初预算数的100%。用于国有改制企业留守职工安置费。

2. 抗疫特别国债安排的支出，年初无预算，支出决算数为1277.63万元，用于交通基础设施项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年凤台县交通运输局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度凤台县交通运输局机关运行经费931.43万元，比2019年减少了25.93万元，下降2.7%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度凤台县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，凤台县交通运输局共有车辆19辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金953.8万元，占项目预算总额的104%。

2020年组织对“四好农村路养护提升项目”开展了绩效评价，评价结果显示，农村公路养护补助经费的落实，有利于提升农村公路建养水平，促进周边乡镇企业发展，带动农村经济发展，方便周边群众出行。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示我局严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费、工资、社保缴纳、住房公积金等，全年圆满完成即定任务达到了年初任务目标和预期目标，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分凤台县交通运输局2020年度部门决算表

淮南市凤台县交通运输局2020年部门决算公开表.XLS