凤台县公路运输管理所2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县公路运输管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县公路运输管理所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县公路运输管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县公路运输管理所2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县公路运输管理所概况

一、主要职责

 1、负责宣传贯彻执行国家和上级交通主管单位有关道路运输的方针、政策、法规。负责辖区内旅客运输（含出租客运、旅游客运，下同）、货物运输、车辆配件销售、运输服务业的管理。

2、根据管理权限，审核道路客货运输、搬运装卸、车辆维修、车辆配件销售、驾驶员培训和运输服务业的开、停业申请；对辖区内不跨区经营的客运线路、出租汽车进行审批并报处备案，核发经营许可证和道路运输证（营运证）。

3、负责辖区内运输市场管理，维护运输市场秩序，对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督检查，按委托权限，负责辖区内的行政执法工作。

4、组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输工作，做好战备、救灾、抢捡等物资的运输组织工作。

5、做好旅客货物流量流向的调查研究和分析预测，制订本辖区内行业发展规划。

6、负责经营许可证、道路运输（营运证）的年审初审工作。

7、建立各类台帐，负责统计数字的收集、整理分析和上报，搞好抽样调查工作，做好各项基础工作。

8、组织指导兴办停车场、站、点等运输服务设施，培养和建立客货有形市场，并加强站场管理。

二、单位决算构成

凤台县公路运输管理所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入凤台县公路运输管理所2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县公路运输管理所2022年度单位决算表

     2022年单位预算表由8张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 凤台县公路运输管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计509.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计509.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加77.72万元，增长18%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计503.34万元，其中：财政拨款收入503.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计509.74万元，其中：基本支出17.68万元，占3.5%；项目支出492.05万元，占XX%；经营支出XX万元，占96.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计503.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计503.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加77.73万元，增长18.3%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出503.34万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.73元，增长18.3%。主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出503.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.08万元，占2.4%;社会保障和就业（类）支出0.34万元，占0.07%；卫生健康（类）支出180万元，占35.76%；公共安全（类）支出1.63万元，占0.32%；交通运输（类）支出309.29万元，占61.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.6万元，支出决算为503.34万元，完成年初预算的138%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:项目经费增加。其中:基本支出11.28万元，占2.24%；项目支出492.05万元，占97.76%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为0.3万元，支出0.34万元，完成年初预算的113%，；决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4.公共安全（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5．交通运输（类）支出。年初预算为364.6万元，支出决算为309.29万元，完成年初预算的84.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出11.28万元，其中：人员经费11.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县公路运输管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县公路运输管理所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县公路运输管理所机关运行经费支出12.08万元，比2021年增加12.08万元，增长100%，主要原因是单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 凤台县交通运输局共有车辆19辆，其中：其他用车19辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金360万元，占项目预算总额的100%。

组织对“运管所工作经费”项目开展了单位评价，共涉及资金360万元。组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县公路运输管理所在2021年度单位决算中反映“运管所工作经费”项目绩效自评结果。

运管所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

《项目支出绩效自评表》附后

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市凤台县公路运输管理所单位决算公开表.XLS

治超经费绩效自评表.xls