凤台县交通运输局2023年度部门决算

凤台县交通运输局2023年度部门决算

2024年7月

目  录

第一部分 凤台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

凤台县交通运输局2023年度部门决算情况

第一部分 凤台县交通运输局概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行国家、省、市关于交通行业的发展战略和方针政策，根据全县经济和社会发展的需求，研究制定全县公路、水路交通行业的发展战略、政策措施并监督执行。
 （二） 根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。
 （三）负责全县公路、水路和出租车交通运输行业的管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。
 （四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及通行费的收支管理，监督交通基础设施建设资金的使用；组织重点交通工程建设的实施；负责交通建设市场和工程质量、造价管理。负责交通基础建设工程质量监督和交通工程定额管理。
 （五）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输、停车场（站）的行业管理；负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理。
 （六）负责全县内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；实施船舶代理、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
 （七）制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织全县交通科技开发；推动行业技术进步。
 （八）指导全县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设。
 （九）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作。
  （十）负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。
  （十一）负责全县交通战备工作。
  （十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县交通运输局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入凤台县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，凤台县交通运输局2023年度部门决算包括局本级决算及下属单位决算。

第二部分 凤台县交通运输局2023年度部门决算表

2023年单位决算表由8张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 凤台县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计30038.09万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计30038.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加16248.38万元，增长117.8%，主要原因：交通建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30038.09万元，其中：财政拨款收入30038.09万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30038.09万元，其中：基本支出1811.68万元，占6.03%；项目支出28226.42万元，占93.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计30038.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计30038.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18970.98万元，增长171.4%，主要原因：交通建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7437万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3370.98万元，增长82.9%。主要原因交通建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7437万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.54万元，占3.42%；卫生健康（类）支出225.17万元，占3.03%；住房保障（类）支出17.16万元，占0.23%；交通运输（类）支出6940.13万元，占93.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3099.5万元，支出决算为7437万元，完成年初预算的239.9%。决算数大于预算数的主要原因: 交通建设项目增加。其中:基本支出1811.68万元，占24.36%；项目支出5625.33万元，占75.64%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出。年初预算数为64.2万元，支出决算为254.54万元，完成年初预算数的396.5%。决算数大于预算数是因为行政事业单位养老支出及事业单位离退休费用增加。

2. 卫生健康（类）支出。年初预算数为6.3万元，支出决算数为225.17万元，完成年初预算数的3574%。决算数大于预算数的原因是应急项目增加。

3、住房保障支出。年初预算数为7.4万元，支出决算数为17.16万元，完成调整预算数的231.8%，决算数大于预算数的原因是人员经费基数增加。
  4、交通运输支出。年初预算数为3021.6万元，支出决算数为6940.13万元，完成调整预算数的229.6%。决算数大于预算数的原因是交通建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1811.68万元，其中：人员经费1652.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费159.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22601.09万元，本年支出22601.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

2. 交通运输支出。年初预算为0万元，支出决算为22600万元，完成年初预算的2260%，决算数大于预算数的原因是交通建设项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

凤台县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，凤台县交通运输局机关运行经费支出1379.89万元，比2022年增加560.64万元，下降25.7%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

 2023年度，凤台县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 凤台县交通运输局各单位共有车辆21辆，其中：其他用车21辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共七个项目，涉及资金4224.3292万元，占项目预算总额的244.28%。

2023年组织对“农村公路运营管护经费项目”“2023年中央财政成品油税费改革市县增量资金转移支付项目”“2023年凤台县中央对地方转移支付项目”“2023年凤台县政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目”“2023年（2022年度）凤台县农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目”“2023年（2021年度）‘四好农村路’养护工程项目”“运管所工作经费项目”开展了绩效评价，评价结果显示，农村公路养护补助经费的落实，有利于提升农村公路建养水平，促进周边乡镇企业发展，带动农村经济发展，方便周边群众出行。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评，评价结果显示我局年初整体预算1729.3万元，全年执行数4224.3292万元，其中财政拨款4224.3292万元 ，全年支出较预算有所增加，增加的主要原因是部分项目年初无预算，为年中新增调剂指标，上级下达当年拨款任务，基本支出调整住房公积金、养老金及发放基础绩效奖、项目支出增加等。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。 

2、单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县交通运输局在2023年度单位决算中反映“农村公路运营管护经费项目”及“运管所工作经费项目”绩效自评结果。

农村公路运营管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为200万元，执行数为110.09万元，完成预算的55.04%。项目绩效目标完成情况：促进当地经济发展，带动周边地区人员流动，专管员在规定时间内完成监管任务，在保质保量的前提下完成管护工作。

运管所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

3. 单位评价项目绩效评价结果。

凤台县2023年农村公路运营管护经费

绩效自评报告

    根据《凤台县财政局关于开展2023年度县级财政支出绩效自评工作的通知》，经过认真自查核对，现将自评报告如下：

一、基本情况

1、项目概况

2023年农村公路管护经费200万元，年初预算中专管员工资90万元，养护人员工资50万元，日常养护经费60万元。支出110.09万元。完成率55.04%。

2、项目绩效目标

2023年县乡公路运营经费整体绩效目标为：坚持政府领导、坚持依法履职、提升服务；坚持统筹部署、分类实施；坚持科技推动、创新管理。规范农村公路建设领域正常运转，提高农村公路科技化和信息化水平。总体绩效目标基本完成。

二、绩效目标分解下达情况

2023年凤台县县乡公路管理所农村公路运营经费总额为200万元整，到位率和执行率为55.04%，全额纳入预算管理。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。2023年凤台县县乡公路管理所经费项目资金到位110.09万元，到位率为55.04%。

2、项目资金执行情况分析。2023年凤台县县乡公路管理所农村公路运营经费110.091元，其中人员经费60.41万元、劳务费49.68万元，执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。

在项目资金使用过程中，严格按照专项资金的使用范围，专款专用。在财务管理上，严格执行政府采购、资金管理等相关规章制度，没有存在挪用或超标准开支的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年运营管护经费整体绩效目标为：

在县委、县政府统一领导下，以服务农村公路发展、保障农村公路安全和满足人民群众出行为目标，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监管，提高办事效能，促进严格规范《安徽省农村公路保护条例》，为经济发展和人民群众出行提供更加安全高效的服务保障。通过项目的实施，总体绩效目标基本完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况的分析

（1）数量指标：完成全县农村公路道路专管员137名工资发放和保障全县农村公路正常运营。

（2）质量指标：全县农村公路列养率为100%。

（3）时效指标：在本年内完成既定目标。

（4）成本指标：严格使用范围，不超预算。足额完成项目资金的使用。该项目指标完成情况为100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：通过项目的实施，有效全县国民生产总值。

（2）社会效益指标：通过项目的实施，有效改善了我县农村公路安全。

（3）生态效益指标：通过项目的实施，有效改善了全县农村地区公路环境。

（4）可持续影响指标：通过项目的实施，建立健全县农村公路可持续影响程度。

3、满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，人民群众的满意度达92%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年凤台县县乡公路管理所运营经费绩效目标基本实现，绩效目标未发生偏离，但是还要继续加强项目的实施跟踪检查工作，确保项目实施工作正常运行，不发生偏差。下一步，我们将多方位筹措资金，更好的把全县农村公路建设及管养提高到一个更好的标准。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

凤台县公路运输管理所关于联合治超

工作经费支出项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本单位工作职责主要是贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规，并具体实施；按照管理权限，对道路运输行业进行行政许可，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、以及运输服务；负责道路运输行政执法工作 。

凤台县公路运输管理所2023年预算安排项目支出180万元，用于2023年度治超工作经费。

（二）项目绩效目标

该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输安全和应急管理工作；指导、协调我县交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。

二、绩效评价工作开展情况

根据《凤台县财政局关于开展2023年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（财农〔2024〕32号）文件要求，主管部门的工作部署和要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2023年度交通运输治超项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

  通过对2023年度凤台县道路治超项目进行绩效评价，全面了解项目申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，确保项目按照既定进度安排与质量要求有序推进，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是凤台县公路运输管理所预算管理的财政性资金——交通运输治超经费的使用。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年度财政拨付的交通运输治超经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出2023年度交通运输行治超项目绩效评价综合得分98.5分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策：项目决策规范性；项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。在项目预算编制中：基础信息对预算编制数据的支撑不够完整，编制依据为2022年项目预算。

    (二)项目过程情况。

根据安徽省关于科技治超工作的相关要求，促进全县科技治超建设，通过提升科技治超水平、加强区域和部门联动等方式逐步提高监管覆盖面，促进全县道路运输市场健康发展和交通安全形势明显好转。项目资金保障到位，工作顺利推进开展。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标、6个三级指标构成,分值为50分,实际得分49.5分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

货运车辆超限超载率≤1%，因超载超限造成的道路损害大有改善。

2023年度该项目资金共180万元,实际到位180万元,资金到位率为100%。2023年度该项目实际支出180万元,主要用于道路运输行治超费用,预算执行率为100%。该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，厉行节约，一切按照财务管理制度来审批支出。

（四）项目效益情况。

效益指标30分：

1)经济效益指标15分：

2)保障道路运输市场良性发展，10分

3)保护路产路权道路损害大有改善，5分

社会效益指标5分：

1)路交通安全和沿线环境交通事故率明显降低4.5分

生态效益指标5分：

1)环境治理、防止灰尘扬撒明显减少4.5分

可持续影响指标5分：

1)对提高治超水平的可持续性影响明显5分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年度,在县交通运输局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财务科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度资金使用情况,进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

自评资料.zip

凤台县交通运输局部门2023年度决算公开表.xlsx