凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算情况

第一部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处概况

一、主要职责

凤台县永幸河灌区总面积600平方公里，耕地55万亩，有效灌溉面积53万亩，受益乡镇14个。永幸河灌区管理处作为承担政府购买服务的实施责任主体，负责所辖泵站、堤防、涵闸等控制工程管理运行与维护，承担永幸河灌区灌溉、排涝、设备维修等公共服务职能，确保灌区骨干水利工程正常运转。

二、单位决算构成

淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度

单位决算表（见附表）

第三部分 淮南市凤台县永幸河灌区管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2437.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2437.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加7.84万元，增长0.32%，主要原因：社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2437.84万元，其中：财政拨款收入2437.84万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2437.84万元，其中：基本支出18.24万元，占0.75%；项目支出2419.6万元，占99.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2437.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2437.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.84万元，增长0.32%，主要原因：用于职工社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2437.84万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.84万元，增长0.32%。主要原因是职工社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2437.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.24万元，占0.75%；农林水（类）支出2419.6万元，占99.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2400万元，支出决算为2437.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险缴费。

其中:基本支出18.24万元，占0.25%；项目支出2419.6万元，占99.25%。具体情况如下：

1.社会保障就业（类）。年初预算为0万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险缴费。

2.农林水（类）年初预算为2400万元，支出决算为2419.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是防汛项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2437.84万元，其中：人员经费18.24万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费2419.6。公用经费万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县永幸河灌区管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县永幸河灌区管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县永幸河灌区管理处机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 凤台县永幸河灌区管理处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县永幸河灌区管理处共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2400万元，占项目预算总额的99.2%。从评价情况看，2021年度绩效自评得分为100分。保障了灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入； 灌区工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。保障了灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入； 灌区工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

凤台县永幸河灌区管理处在2021年度单位决算中反映“凤台县永幸河灌区管理处政府购买服务”项目绩效自评结果。

凤台县永幸河灌区管理处政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障灌区工、农业用水需求，增加工业产值和农民收入；二是职工稳定、收入有所增加；三是灌区工程、设备运行维护完好率100％；四是工程运行使政府、部门及群众满意。

发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

8.凤台县永幸河灌区管理处.XLS