凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表（由于我单位项目金额小于50万且不是重点项目，故无需要公开的50万元以上项目支出绩效自评表。）

凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

一、主要职责

东风湖电力排灌总站成立于1994年，前身为东风湖排涝站，是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。现辖有山口排涝站、河口排涝站、石湾排涝站和夺丰收排涝站水利工程四处，总装机容量2345KW，排涝面积6万亩。现有在职职工37人，退休职工15人。总站下设工程、人秘、财务、计征四个股室，共有会计人员2人，分别负责主管、出纳工作。今年我站全体职工在水利局领导下，听从指挥，团结协作，在准备充分，开机及时的条件下，圆满的完成了今年的防汛、排涝和抗旱的任务。凤台县东风湖电力排灌总站自投入运行以来，发挥了巨大的社会和经济效益，该工程把过去的“水口袋”变成旱涝保收的“粮仓”。一年来我站累计开机652台时，耗电10万度，排水量305万立方米（由于山口站、河口站、石湾站拆除重建，目前只有夺丰收排涝站正常运行，故今年电费和排水量很低）。

二、单位决算构成

凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：凤台县东风湖电力排灌总站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县东风湖电力排灌总站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计400.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计378.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入增加19.49万元，支出减少1.88万元，收入增长5.1%，主要原因：是人员经费增加和提租补贴的新增；支出减少0.5%，主要原因：是排涝电费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计400.11万元，其中：财政拨款收入376.99万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.12万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计378.74万元，其中：基本支出335.81万元，占88.7%；项目支出42.93万元，占11.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计376.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计376.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.49万元，增长5.5%，主要原因：是人员经费增加和提租补贴的新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出376.99万元，占本年支出的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.49万元，增长5.5%。是人员经费增加和提租补贴的新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出376.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56万元，占14.9%；农林水（类）支出268.51万元，占71.2%；卫生健康支出（类）支出14.05万元，占3.7%；住房保障（类）支出38.43万元，占10.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312万元，支出决算为376.99万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、社保、住房公积金增加；二是2022年新增调整调剂水利工程运行与维护项目支出41.18万元。其中:基本支出335.81万元，占89.1%；项目支出41.18万元，占10.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出56万元，占14.9%，完成年初预算的113%。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利管理行业业务管理（项）支出268.51万元，占71.2%，完成年初预算的127%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出14.05万元，占3.7%，完成年初预算的99%。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.43万元，占10.2%，完成年初预算的101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出335.81万元，其中：人员经费335.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

凤台县东风湖电力排灌总站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县东风湖电力排灌总站机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县东风湖电力排灌总站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县东风湖电力排灌总站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。无【请对单位整体支出绩效自评情况进行简单说明】

2、单位决算中项目绩效自评结果。我单位无需要公开的50万元以上项目支出绩效自评。

凤台县东风湖电力排灌总站水利工程运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.18万元，执行数为41.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的，增加工业产值和农民收入； 泵站工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

 发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

凤台县东风湖电力排灌总站项目金额小于50万且不是重点项目，因此无需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表（由于我单位项目金额小于50万且不是重点项目，故无需要公开的50万元以上项目支出绩效自评表。）

3.凤台县东风湖电力排灌总站.XLS