凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县姚家湖排涝站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县姚家湖排涝站概况

一、主要职责：为灌区工农业生产排灌用水提供服务保障，灌区工农业生产用水排灌，电灌站，涵闸等管理与养护……。

二、单位决算构成

凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

姚家湖站没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

姚家湖站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县姚家湖排涝站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计108.87万元、支出总计108.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加31.32万元，增长29%，主要原因：一是用于防汛抗洪抢险更换设备维修等支出……；二是……。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计108.87万元，其中：财政拨款收入108.87万元，占100%；事业收入XX万元，占XX%；经营收入XX万元，占XX%；其他收入XX万元，占XX%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计108.87万元，其中：基本支出XX万元，占XX%；项目支出108.87万元，占100%；经营支出XX万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计108.87万元，支出总计108.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.32万元，增长29%，主要原因：一是用于防洪抗险更换设备维修等支出……；二是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）31.32万元，增长29%。主要原因一是用于抗洪抢险更换设备维修等支出……；二是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出108.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出XX万元，占XX%;教育（类）支出XX万元，占XX%；科学技术（类）支出XX万元，占XX%；文化体育与传媒（类）支出XX万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出XX万元，占XX%；农林水（类）支出108.87万元，占100%；住房保障（类）支出XX万元，占XX%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.55万元，支出决算为108.87万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于抗洪抢险更换设备维修等支出……；二是……。其中:基本支出XX万元，占XX%；项目支出31.32万元，占29%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5．……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出108.87万元，其中：人员经费47.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.……。

姚家湖站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.……。

姚家湖站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，XX单位机关运行经费支出XX万元，比2021年增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，XX单位政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（三）国有资产占有使用情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， XX单位共有车辆XX辆，其中：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金108.87万元。

从评价情况看，2022年度绩效自评得分为100分，保护了姚家湖地区农民增收，工业企业产值增加，机泵电器设备完好率95%以上，单位职工思想稳定，收入增加水利工程使政府、部门广大人民群众满意。……。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，……。【请对单位整体支出绩效自评情况进行简单说明】

2、单位决算中项目绩效自评结果。保护了姚家湖收益地区农民增收，工业企业产值增加，机泵电器设备完好率95%以上，单位职工思想稳定，收入增加，水利工程使政府部门广大人民群众满意。达到了预期绩效目标。

【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我单位在2022年度单位决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。凤台县姚家湖排涝站在2022年度单位决算中反映项目绩效自评结果。

凤台县姚家湖排涝站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108.87万元，执行数为108.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保护了姚家湖排涝站受益范围内农民增加收入，工业企业增加产值和淮河二桥及102省道寿凤公路安全畅通；二是职工思想稳定、收入有所增加；三是机泵电器等设备运行维护完好率95％以上；四是水利工程运行使政府、部门及广大人民群众满意。

发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。

下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 8.淮南市凤台县姚家湖电力排灌站.XLS