凤台县水利局器材库2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县水利局器材库概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县水利局器材库2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县水利局器材库2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县水利局器材库2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县水利局器材库单位概况

一、我单位是差额补助单位，主要负责全县抗旱防汛工作，在成立以来按照上级部门领导安排下出色的完成了抗旱防汛工作，为确保全县人民的财产安全农业丰收做出了贡献。根据2022年的工作安排编制决算公开的说明如下：

一、主要职责

二、单位决算构成

淮南市凤台县水利局器材库2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市凤台县水利局器材库2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县水利局器材库2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

“注：水利局器材库没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【“注：凤台县水利局器材库没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”】

第三部分 凤台县水利局器材库2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计214.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计214.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支各增加8.02万元，增长38%，主要原因：一是人员工资及社保费、公积金增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计214.52万元，其中：财政拨款收入214.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214.52万元，其中：基本支出115.69万元，占54%；项目支出98.83万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计214.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计214.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.02万元，增长38%，主要原因：一是人员工资及社保费、公积金增加；二是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.52万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.02万元，增长38%。主要原因一是人员工资及社保费、公积金增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.27万元，占8%；农林水（类）支出189.41万元，占88%；住房保障（类）支出4.13万元，占2%；卫生健康支出3.72万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.50万元，支出决算为214.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资及社保费、公积金增加；二是项目增加。其中:基本支出115.69万元，占54%；项目支出98.83万元，占46%。具体情况如下：

1.    社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

32.94万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数。

2.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数。

3.    住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数。

4.农林水支出（类）水利（款）水利管理行业业务管理（项）。年初预算为170.78万元，支出决算为189.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，本单位项目支出增加及人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出115.69万元，其中：人员经费115.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

【“凤台县水利局器材库没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

【“凤台县水利局器材库没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”】

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县水利局器材库机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无运行经费。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，凤台县水利局器材库政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， XX单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4项目，总涉及资金98.83万元。占项目预算总额的46%。（我单位单项没有超过50万，无需要公开50万元以上下项目支出绩效自评表。）。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（我单位单项没有超过50万，无需要公开50万元以上下项目支出绩效自评表。）。

2、单位决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个单位选择一个项目，在单位决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在单位决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我单位在2022年度单位决算中反映“凤台县水利局器材库水利工程运行与维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

凤台县水利局器材库水利工程运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.83万元，执行数为98.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用县财政拨付的经费，防汛仓库抗旱抢险及设备维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的，设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。防汛抗旱工作及时完成使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

 发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

凤台县水利局器材库项目单项没有超过50万，金额小于50万且不是重点项目，因此无需公开《项目支出绩效自评表》。

（公开上述项目的《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.淮南市凤台县水利局器材库.XLS