凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位决算

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第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县东风湖电力排灌总站概况

一、主要职责

东风湖电力排灌总站成立于1994年，前身为东风湖排涝站，是担负着东风湖行洪区45平方公里排涝任务的纯公益性事业单位。现辖有山口排涝站、河口排涝站、石湾排涝站和夺丰收排涝站水利工程四处，总装机容量2870KW，排涝面积6万亩。现有在职职工41人，退休职工15人。总站下设工程、人秘、财务、计征四个股室，共有会计人员2人，分别负责主管、出纳工作。今年我站全体职工在水管体制改革的鼓舞下，服从领导，团结协作，在准备充分，开机及时的条件下，圆满的完成了今年的防汛、排涝和抗旱的任务。凤台县东风湖电力排灌总站自投入运行以来，发挥了巨大的社会和经济效益，该工程把过去的“水口袋”变成旱涝保收的“粮仓”。一年来我站累计开机520台时，耗电9万度，排水量300万立方米（由于山口站、河口站、石湾站拆除重建，目前只有夺丰收排涝站正常运行，故今年电费和排水量很低）。

二、单位决算构成

凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县东风湖电力排灌总站2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县东风湖电力排灌总站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县东风湖电力排灌总站2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计489.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计489.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少0.06万元，下降0.01%，主要原因：职工提租补贴，财政没有拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计475.97万元，其中：财政拨款收入452.85万元，占95.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.12万元，占4.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计489.6万元，其中：基本支出416.71万元，占85.11%；项目支出72.89万元，占14.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计452.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计452.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.15万元，增长4.42%，主要原因：职工工资、公积金、社保等人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.85万元，占本年支出的92.49%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.15万元，增长4.42%。主要原因：职工工资、公积金、社保等人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出452.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.26万元，占16.62%；卫生健康（类）支出15.96万元，占3.52%；农林水（类）支出325.08万元，占71.79%；住房保障（类）支出36.55万元，占8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.39万元，支出决算为452.85万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、社保、住房公积金等增加。其中：基本支出416.71万元，占92.02%；项目支出36.14万元，占7.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.74万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数增加，导致养老保险2024年度金额增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加，导致职业年金2024年度金额增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数增加，导致医疗2024年度金额增加。

5.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为217.69万元，支出决算为288.93万元，完成年初预算的132.73%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资、社保、公积金等人员经费的增加。

6.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于预算数的主要原因是因为财政困难，办理取水许可证等项目没有支出。

7.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度，水土保持项目由财政调整调剂过来，故2023年度没有预算。

8.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度，农村水利项目由财政调整调剂过来，故2023年度没有预算。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加，导致住房公积金2024年度金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出416.71万元，其中：人员经费416.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金； 公用经费0.22万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县东风湖电力排灌总站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县东风湖电力排灌总站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县东风湖电力排灌总站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县东风湖电力排灌总站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金47.6万元。达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县东风湖电力排灌总站水利工程运行与维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.22分。全年预算数为41.60万元，执行数为30.05万元，完成预算的72.25%。项目绩效目标完成情况：利用县财政拨付的经费，对泵站进行维修养护，可充分发挥水利工程减灾、增收的目的，增加工业产值和农民收入； 泵站工程、设备运行维护完好率100％； 职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。达到了预期绩效目标。

 发现的主要问题及原因：一是组织领导有待加强；二是监督不及时。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范；二是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、水利行业业务管理(类)水利行业业务管理(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十一、水利工程运行与维护(类)水利工程运行与维护(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十二、水土保持(类)水土保持(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、农村水利(类)农村水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1、凤台县东风湖电力排灌总站2024年度项目支出绩效自评表

2、凤台县东风湖电力排灌总站2024年度水利工程运行与维护项目绩效评价报告

附件

凤台县东风湖电力排灌总站2024年度项目支出绩效自评表

附件2：

凤台县东风湖电力排灌总站水利工程运行与维护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

凤台县东风湖电力排灌总站，位于凤台县城西南五公里处，刘集乡山口村境内，淮河北岸。下辖山口、石湾、河口、夺丰收四站，跨湖区的8公里35KV高压线路。根据《关于县水利工程管理体制改革单位有关问题的批复》凤编（2006）15号文，凤台县东风湖电力排灌总站为副科级建制，纯公益性事业单位，按照中型4级泵站标准定编46名，现有在职职工40人。东风湖总站总装机2870KW，排涝总流量为23.1m3/s，湖区8公里35KV输电线路一条，工程流域面积45Km2，设计排涝模数0.45m3/s•k m2。担负着整个东风湖行湖区近6万亩耕地排涝任务，（为凤台县、国营安徽省东风湖农场、毛集实验区提供排涝服务），系跨区域性排涝泵站。

（二）项目绩效目标。

保障行蓄洪区要求，增加工业产值和农民收入。泵站水利工程、设备运行维护完好率100%。职工稳定、收入有所增加。工程运行使政府、部门及群众满意。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析

根据2022年2月9日凤台县水利局文件凤水【2022】12号《关于申请申请返还2021年度征收排涝水费的报告》，县政府同意上述我单位共计52万排涝服务费纳入我单位的年度部门财政预算。

2.资金执行情况分析

县财政2024年拨付41.6万元主要用于凤台县东风湖电力排灌总站水利工程运行与维护项目支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务，全年共计支付30.05万元。

3.资金管理情况分析

严格按照专项资金使用管理办法规定，做到专款专用，在加强规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

日常运行维护启闭机、螺杆10个、闸门数量5座；维护视频监控系统数量4组；维护机组正常运行数量14组。

（2）质量指标

泵站水利工程、设备运行维护完好率100%。

（3）时效指标

水利工程、设备维护及经费支出均及时完成。

（4）成本指标

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

效益程度明显，农民收入增加，达到了预期指标。

（2）社会效益指标

确保了度汛安全，促进了区内农业生产稳定，保障了人民群众的生命财产安全，避免发生较大损失，减灾救灾的社会效益十分明显。

（3）生态效益指标

东风湖行蓄洪区内防洪除涝成效显著，确保辖区内生态稳定。

（4）可持续影响指标

泵站机组运行稳定，促进农业增收，可持续影响较大

3、满意度指标完成情况分析

上级主管单位满意度90%，服务群众满意度95%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我单位及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开。水利工程运行与维护资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

四、其他需要说明的问题

无。