凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位决算

2025年7月

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第一部分 凤台县茨淮新河八一林牧场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县茨淮新河八一林牧场概况

一、主要职责

森林管理与管护；水土保持与径流，水土保持检测、教育、实践；节水实践与教育；水利风景区建设与开发。

二、单位决算构成

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县茨淮新河八一林牧场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县茨淮新河八一林牧场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计401.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计401.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加81.2万元，增长25.35%，主要原因：职工工资，公积金社保费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计387.19万元，其中：财政拨款收入379.42万元，占97.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.78万元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计401.57万元，其中：基本支出342.15万元，占85.20%；项目支出59.43万元，占14.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计379.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计379.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加59.05万元，增长18.43%，主要原因：职工工资，公积金社保费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出379.42万元，占本年支出的94.48%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.05万元，增长18.43%。主要原因：职工工资，公积金社保费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出379.42万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出379.42万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.0万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的158.09%。决算数大于预算数的主要原因：我单位年初预算240万元，职工工资，公积金社保费增加，拍卖树木收入上缴返还。其中：基本支出342.15万元，占90.18%；项目支出37.27万元，占9.82%。具体情况如下：

1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为200万元，支出决算为342.15万元，完成年初预算的171.08%，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算240万元，职工工资，公积金社保费增加，拍卖树木收入上缴返还。

2.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初预算240万元，职工工资，公积金社保费增加，拍卖树木收入上缴返还。

3.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算40万元，年度没有及时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出342.15万元，其中：人员经费339.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费3.1万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县茨淮新河八一林牧场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县茨淮新河八一林牧场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是二级结构，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县茨淮新河八一林牧场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县茨淮新河八一林牧场共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

为进一步加强和规范财政资金管理，不断提高项目管理水平和财政资金使用效益，根据国家、省、市有关政策规定，八一林牧场对2024年管理维护费项目支出绩效评价，通过对评价结果进行综合分析，我场2024年管理维护经费，在项目决策、项目管理、项目支出、项目效果以及群众满意度均符合省、市级资金管理办法和项目管理规定，项目服务质量和各项经济、社会、生态效益指标均达到了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、水利行业业务管理(类)水利行业业务管理(款)水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十七、水土保持(类)水土保持(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十八、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件：凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县茨淮新河八一林牧场2024年度项目支出绩效自评表