目  录

    1.城关镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算及部门预算（草案）的报告；

    2、城关镇人民政府2022年政府预算公开表（附件）；

    3、城关镇人民政府2021年预算转移支付情况说明；

    4、城关镇人民政府2022年预算举借债务情况说明；

    5、城关镇人民政府2022年预算“三公”经费安排情况说明。

城关镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算及部门预算

（草案）的报告

城关镇财政分局局长   谢家亮

各位代表：

本人受城关镇人民政府的委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年预算安排的报告，请予审议，并请各位代表及列席人员提出宝贵的意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在城关镇党委、政府的正确领导和县财政局的统一部署下，在镇人大监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕全镇的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，保持全镇财政平稳运行，保证了乡经济社会和重点工程资金的需求。预算执行状态良好。

（一）2021年财政预算收入情况

1、全年完成税收收入15624万元。

2、2021年财政拨款收入6404万元，其中一般公共预算拨款5534万元，政府性基金拨款870万元。

3、年初结转和结余6253万元。

（二）2021年财政预算支出情况

 2021年，一般公共服务支出为239万元，国防3万元，公共安全支出为1万元，教育支出为1万元，文化旅游体育与传媒支出为30万元，社会保障和就业支出为226万元，卫生健康支出为195万元，节能环保支出157万元，城乡社区支出为1184万元，农林水支出815万元，住房保障支出为2539万元，灾害防治及应急管理支出144万元，合计5534万元。年末结转和结余6249万元。

（二）财政平衡情况

从预算的执行情况来看，按调整后的财政管理体制，当年一般预算收入15624万元，县补助镇收入-595.88万元，上年滚存结余2013.24万元；当年一般预算支出5534.69万元，上解县支出5241.4万元；年终净结余6248.85万元；县补助乡镇基金收入874万元，本年基金支出870万元，基金结转4万元，实现了财政收支平衡，预算执行结果良好。

2021年，我镇认真贯彻落实县委、县政府工作部署，努力完成各项工作任务。主要抓好以下几方面工作：

（一）认真做好新冠疫情防控和防汛工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，按镇里要求严格落实县委县政府决策部署，多措并举全力支持打赢疫情防控阻击战。强化资金保障，根据疫情防控需要，安排专项资金新型冠状病毒疫情防控经费195余万元，全部用于镇疫情防控宣传、广告制作，购买防控物资和消毒液等。2021年，我镇为预防洪水灾害以及2020年的灾后重建的各项经济支出，在财力极为困难的情况下，又安排144万元用于防汛和重建，有力的确保国家和人民生命财产安全的同时帮助了受灾群众的家园重建。

（二）进一步加强财政预算资金拨付管理。合理调度资金，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和管理制度，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金。

（三）继续巩固完善惠民政策，进一步调动群众积极性。我镇严格按照中央有关强农惠农政策，进一步促进民主与法制建设。牢固树立服务的思想，认真作好惠民补贴工作。2021年，我镇惠农补贴资金管理和发放工作在上级财政部门的精心指导和县政府高度重视下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各项惠农惠民政策，确保了各项惠农补贴资金及时、足额发放到位，严格按照城乡低保的相关政策和标准，认真做好城乡低保各环节工作。以“公开、公平、公正”的原则，把低保资金发放到最困难群众的手里。2021年1-12月份，累计“打卡”发放各项涉农补贴资金约1172.79万元，发放人次2010人。其中：
（1）、城市低保资金的管理使用情况
低保发放818.82万元，优抚抚恤74.76万元，八一优抚113.92万元。
（2）、残疾救助资金的管理使用情况
2020年重度残疾护理补贴资金发放40.8万元；残疾人其他补贴4.25万元；贫困精神残疾人药费补助资金9.8万元；困难残疾人生活补贴27.59万元；一户多残生活补助6.42万元。
（3）、计生奖补资金的发放情况
2020年计划生育特别扶助资金23.69万元；计划生育独生子女保健费11.18万元；计划生育奖励扶助资金0.79万元；孤儿生活保障金15.13万元；计生特困家庭老年护理补贴9.96万元；计生权益保障资金9.81万元；计生其他补贴2.64万元。
（4）、农业支持保护补贴
2020年农业支持保护补贴共计发放0.47万元。
不仅支持了群众的农业生产，而且保障了低收入群体的生产和生活，促进了经济发展和社会和谐，群众满意度高。

（四）坚持“量入为出，有保有压”的原则。树立了过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出。较好地执行了中央的“八项规定”，厉行节约，对会议费、公务接待费、车辆运行费用等进行了有效控制，并控制在红线内。针对我镇实际，积极应对，增加我镇的可用财力，保证乡镇政权的正常运转；加大财政监督检查力度，扩大财政监督范围。

（五）深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，增强政府调控财政资金的力度；开展惠民政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

总的看来，2021年我镇预算执行情况良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾的问题。受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2022年财政工作开展情况

（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。

（三）积极优化支出，助推三资工作。2021年我镇进一步优化支出结构，在确保全镇人员工资和离退休费按时足额发放及政府机构正常运转的基础上，把“三资”作为财政保障的重中之重。今年财政分局积极落实惠农政策，各项惠民补贴全部通过一卡通发放到居民手中。

（四）深化财税改革，强化监管力度。坚持以改革促监管，寓监管于改革之中，推进财政管理的科学化、规范化、透明化。推进财税体制改革，继续“营改增”工作，加大预决算公开力度；密切关注税收制度改革最新动向，提前做好基础工作，确保全镇既得税收利益最大化。加强专项资金管理，严格按照审批程序和权限分配专项资金，通过部门内部整合和跨部门整合等方式，将资金性质和使用方向相同的专项资金统筹使用，避免各自为政、重复建设和撒“胡椒面”现象；在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。加强财政绩效管理，积极推动预算绩效管理增点扩面，加大财政重点项目资金的绩效评价力度，提高资金使用效益。

（五）落实惠农政策，实施民生工程。落实粮食直补、养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，同时深入居民家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对镇“一册明、一卡通”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到居民手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（六）继续做好“三资”代理工作。2021年继续实行“村财乡管”做好村级账目管理工作，进一步规范“三资”报销流程，统一报销封面、补助花名册、两委会议记录模板，超过5000元以上的支出必须经两委表决通过，要求有会议记录，每月账表及时送达，确保公开公示落到实处，认真做好“一卡通”换卡工作。

（七）会计档案达标升级情况：

为适应新时期档案工作发展要求，提高档案工作管理和利用服务水平，通过进一步完善组织管理、设施建设、基础业务、现代化管理、开发利用等工作，按照县档案局专业档案要求对全所会计档案进行更换、登记。凭证、账簿、报表等全部按要求归档整理。

（八）“三资”新中大、资金监管平台执行情况:

制定符合我镇实际现状的财政资金监管考核办法，每月定时更新资金监管平台，保证居民公益事业财政奖补、补贴类资金、收支公开透明。资金监管平台细化了收支公开程度，各居委会每笔收入、支出均拍照上传，保证收支笔笔可查、笔笔清晰。

二、2022年预算（草案）

2022年，我镇的财政工作指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“党的十九大”和十九届六中全会精神，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显提高，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。2022年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合年度工作目标，将2022年预算安排编制如下：

凤台县城关镇人民政府2022年财政收入预算为1.35亿元，财政拨款收入预算2250万元，支出预算2250万元，分别是：

政府办公机构事务613.73万元

社会保障和就业71.84万元

医疗卫生与计划生育支出21.75万元

城乡社区事务1453.36万元

农林水16.41万元

住房保障支出49.33万元

灾害防治及应急管理170万元

其他支出4万元

三、2022年财政工作重点

根据2022年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2022年预算，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下工作：

（一）坚持依法聚财，全力保障财政增收目标

紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，加强经济运行分析，强化收入预期管理。落实征收部门主体责任，细化征管措施，确保收入均衡入库。强化部门联动机制，加强对重点企业和税种的监控，挖掘增收潜力，提高收入质量。

（二）深化预算管理制度改革，提高财政管理水平

科学安排预算收支项目，努力提高年初预算的可执行率，进一步改进部门预算编制办法，探索细化项目预算，提高部门预算编制的信息化、科学化水平，完善公共财政支出改革，完善乡镇财政体制，提高公共服务的能力。

（三）优化支出结构，稳步推进社会事业发展

大力推进公共财政支出，切实将公共服务作为公共财政立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，提高支出的科学化，确保资金使用绩效性、公平性和规范性，充分发挥财政综合职能作用。集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。一是支持统筹发展，重点支持城市基础设施社会事业发展。二是推进教育文化卫生等社会事业发展，加快构建公共文化服务体系，落实教育建设经费，加快推进全镇教育现代化建设进程。三是加大对民生领域和重点项目的保障力度，继续落实各项惠民政策，建立健全社会保障体系，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。

（四）坚持财政监督，完善新常态下监督体制

提高财政精细化管理水平，强化预算约束机制，严格控制预算追加；加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力；坚持厉行节约，从严控制行政经费和一般性支出，努力降低行政运转成本；推进政府采购和招投标监管工作，完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失；强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督在确保政策落实和提高资金效益方面的积极作用，加强防范各种违法违纪现象滋生。

各位代表，做好2022年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务。

城关镇人民政府2022年政府预算公开表（见附件）

城关镇人民政府2022年预算转移支付情况说  明

    为进一步提高预算编报的完整性，按照省财政厅《关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》要求，在向上编报的转移性收入预算中，2022年城关镇人民政府转移支付预算数为0万元，其中：一般转移性支付为0万元，专项转移支付0万元；税收返还0万元，政府性基金0万元。在支出预算中，相应填列上述预算支出，主要用于教育、社会保障、医疗卫生、农业等民生类支出。

城关镇人民政府2022年预算举借债务

情况说明

2022年，城关镇人民政府债务限额为0万元，余额为0万元。其中一般债务限额为0万元，余额为0万元；专项债务限额为0万元，余额为0万元。

部门预算公开表.xls