凤台县供销社2020年部门决算公开

凤台县供销社2020年度单位决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县供销社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 凤台县凤台县2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤台县供销社2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

凤台县供销社2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县供销社概况

一、主要职责

根据凤编制［2003］16号文件规定，县供销社主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府及县委县政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；系统废旧金属、报废汽车拆卸、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理、贯彻开放办社原则，监管本级社有的资产，维护各级供销合作社的合法权益。协调有关部门的关系，指导全县供销社业务活动，促进农业产业化进程，完善农村社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综服务。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

经凤台县机构编制委员会研究并报县委常委会，经市编办淮编办〔2018〕50号批复，凤台县供销合作社联合社设立理事会和监事会，核定理事会科级领导职数3名（1正2副），监事会科级领导职数1名（正科级），编制16人。下设业务科、财务科、人事科、办公室。

凤台县供销社2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与部门预算单位数相同。

纳入凤台县供销社2020年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县供销社2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计394.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0万元）、支出总计394.04万元（含结余分配和年末结转结余0万元）。与2019年相比，收、支总计各增加11.3万元，增长2.95%，主要原因是人员工资及奖金等支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计394.04万元，其中：财政拨款收入393.5万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计394.04万元，其中：基本支出262.26万元，占66.56%；项目支出131.78万元，占33.44%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计393.5万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计393.5万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.76万元，增长2.81%，主要原因是人员工资及奖金等支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出393.5万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.76万元，增长2.81%。主要原因：是人员工资及奖金等支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出382.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出149.3万元，占37.94%（其中：行政事业单位养老支出50.72万元、行政单位离退休37.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.75万元、企业改革补助40.24万元、抚恤金58.35万元）；卫生健康支出5.94万元，占1.51%；商业服务业等支出229.99万元占58.45％（其中：行政运行支出138.44万元、一般行政管理事务支出91.55万元）；住房保障（类）支出8.27万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.24万元，支出决算为393.5万元，完成年初预算的142.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资及奖金等支出增加所致；二是病故人员死亡抚恤金支出增加所至。其中:基本支出261.72万元，占66.51%；项目支出131.78万元，占33.49%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.88万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的273.49%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加退休人员目标考核奖励（生活补助）等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是预算后在职在编人员增加而增加了养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的683.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加病故人员死亡抚恤金支出。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）改制企留守处经费（项）。年初预算44.2万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的91.04％，决算数小于预算数的主要原因是部分留守人员的考核不达标而未全额支付留守人员经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为.94万元，完成年初预算的100％。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.47万元，支出决算为138.44万元，完成年初预算181.04%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖励等支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.94万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于预算数的主要原因是当年应该支出的一般行政管理事务支出没有及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出261.72万元，其中：人员经费248.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费13.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县供销社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县供销社机关运行经费支出13.02万元，比2019年减少6.8万元，下降34.31%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，办公费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县供销社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县供销社2020年度没有纳入部门预算的项目支出。对2020年度我单位整体支出进行了绩效评价。我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 凤台县供销社2020年度单位决算表（见附件）

附件：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

监督电话：8620021 

单位邮箱：1921984502@qq.com

A-2供销社2020年度部门决算公开表.xls