凤台县供销合作社联合社2021年度决算公开

      目 录

第一部分 凤台县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县供销合作社联合社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

             凤台县供销合作社联合社2021年度部门决算情况

    第一部分 凤台县供销合作社联合社概况

    一、部门职责

    根据凤编制［2003］16号文件规定，县供销社主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和省委省政府及县委县政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；系统废旧金属、报废汽车拆卸、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理、贯彻开放办社原则，监管本级社有的资产，维护各级供销合作社的合法权益。协调有关部门的关系，指导全县供销社业务活动，促进农业产业化进程，完善农村社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综服务。完成县委、县政府交办的其他工作。机构设置：根据上述职责，县供销社现内设三个股室：财务科、业务科、办公室。

   二、机构设置

   从决算单位构成看，凤台县供销合作社联合社2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

   第二部分 凤台县供销合作社联合社2021年度部门决算表 详情见附件

   第三部分 凤台县供销合作社联合社2021年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明  

    2021年度收入总计454.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余） 支出总计454.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加60.51万元，增长15.38%，主要原因：单位在编人员增加。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计454.02万元，其中：财政拨款收入454.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明  

    2021年度支出合计454.02万元，其中：基本支出302.29万元，占66.58%；项目支出151.72万元，占33.42%；经营支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

    2021年度财政拨款收入总计454.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计454.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加60.51万元，增长15.38%，主要原因：是单位在编人员增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出454.02万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.51万元，增长15.38%。主要原因：是是单位在编人员增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出454.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.26万元，占31.77%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.51万元，占4.95%；卫生健康支出7.70万元，占1.7%；商业服务业等支出 279.55万元，占61.58%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.5万元，支出决算为454.02万元，完成年初预算的148.1%。决算数大于预算数的主要原因:单位在编人数增加；单位退休老部去世，抚恤金支出增加。其中:基本支出302.29万元，占66.58%；项目支出151.7万元，占33.42%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为79.4元，完成年初预算的334%，决算数大于预算数的主要原因是单位在编人数增加。 2. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9万元，支出决算为43.3元，完成年初预算的481%，决算数大于预算数的主要原因是单位老干部去世。 3. 社会保障和就业支出（类） 企业发展改革补助（款）企业发展改革补助支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为 21.6元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是部分为农服务中心验收不合格。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为 7.7万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位在编人数增加。 3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）。年初预算为224.25万元，支出决算为279.55万元，完成年初预算的124.66%，决算数大于预算数的主要原因是单位在编人数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的115.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位在编人数增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于预算数的主要原因是 提足补贴为2021年新执行政策。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出302.29万元，其中：人员经费287.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 对其他个人和家庭的补助支出；公用经费14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他对企业补助。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

     1.凤台县供销合作社无政府性基金收入

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     1.凤台县供销合作社联合社无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2021年度，凤台县供销合作社联合社机关运行经费支出149.39万元，比2020年增加10.41万元，增长7.5%，主要原因是单位在编人数增加。

    （二）政府采购支出情况。

    2021年度，凤台县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截至2021年12月31日，凤台县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金82.8万元，占项目预算总额的54.57%。从评价情况看，项目基本达到预期绩效目标。 组织对“企业改制留守处经费”、“农村服务网点资金”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金82.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标基本完成，保障留守处工作日常运行，农村服务网点建设目标基本达成，推动了乡镇农业持续发展。组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目成本控制在合理范围内，在资金支出方面严格执行相关法规制度，项目部分达成预期指标并具有一定效果。

   2.部门决算中项目绩效自评结果 

   凤台县供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映“企业改制留守处经费”“农村服务网点资金”等3个项目绩效自评结果。 企业改制留守处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障留守处工作正常运行； 农村服务网点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农村服务网点，推动了乡镇农业持续发展；发现的问题：仍然存在个别农村服务网点验收不合格，后续县社将组织人员加强对农村服务网点建设的监督力度，做到全过程监管，保障农村服务网点建设按时保质保量完成。

     第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

    十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附件  凤台县供销合作社联合社决算公开表.xlsx 

       凤台县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款

                “三公”经费支出决算情况说 

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

 　 二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    凤台县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.48万元，完成预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是县社2021年严格控制公务接待经费支出，规范经费支出报销程序各个环节，取得了明显成效。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

     凤台县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.48万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年凤台县供销合作社联合社因公出国（境）0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出3.48万元,与2021年度预算相比，减少0.72万元，下降17.14%，下降（增长）的原因是县社2021年严格控制公务接待经费支出，规范经费支出报销程序各个环节，取得了明显成效。 3.公务用车购置及运行维护费支出 2021年凤台县供销合作社联合社没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。截至2021年12月31日，凤台县供销合作社联合社及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆