凤台县新农合办2020年度决算公开

凤台县新农合2020年度单位决算

2021年7月

目  录

第一部分 凤台县新农合概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县新农合2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县新农合2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县新农合2020年度单位决算情况

第一部分 凤台县新农合（概况

一、主要职责

宗旨和业务范围：保障农民享受医疗服务，提高农民健康水平。负责合作医疗费用的审核与报销，对合作医疗工作人员的培训与考核；负责合作医疗基金的管理和使用，监测医疗服务费用；负责对乡镇合作医疗机构的管理和监督，查处各种违反制度行为。

新农合办公室属财政全额拨款事业单位，规格为副科级，编制10人，现实有人数7人。

二、单位决算构成

凤台县新农合2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县新农合2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县新农合2020年度单位决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

注：新农合部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：新农合部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县新农合单位2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计195.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收减少8.34万元、支减少6.45万元。收下降4.1%、支下降3.19%，主要原因：一是2020年政府招标采购项目相比2019年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计193.7万元，其中：财政拨款收入193.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计195.59万元，其中：基本支出74.49万元，占38.08%；项目支出121.1万元，占61.92%；经营支出0万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计195.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收减少8.3万元、支减少6.45万元。收下降4.1%、支下降3.19%，主要原因：一是2020年政府招标采购项目相比2019年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.7万元，占本年支出的99.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.34万元，下降4.1%。主要原因：一是2020年政府招标采购项目相比2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占5.49%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.25万元，占2.19%；卫生健康（类）支出178.82万元，占92.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.73万元，支出决算为193.7万元，完成年初预算的173.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府采购项目支出；二是一次性奖金支出。其中:基本支出74.49万元，占38.46%；项目支出119.21万元，占61.54%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．社会保障和就业（类）

1、行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为0.068万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的5309%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员的一次性奖金。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

2、抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）

    1、卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为38.3万元，支出决算为57.6万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员的一次性奖金。

2、事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

3、医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为119.21万元，完成年初预算的198%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府招标采购项目。

7、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.7万元，其中：人员经费80.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费113.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金科权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

新农合单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

新农合单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，新农合单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 新农合单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 新农合单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县新农合组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金126.21万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示医疗保障政策实施，推进医疗保障基金支付方式改革，统筹待遇标准，查处医疗保障领域违法违规行为等支出全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县新农合单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县新农合单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.03万元，支出决算为6.09万元，完成预算的86.63%，决算数小）预算数的主要原因是车辆在8月份车改已上缴。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县新农合单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.46万元，占56.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占43.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2020年凤台县新农合因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照“《转发安徽省财政厅 安徽省人民政府外事办公室印发〈安徽省省直机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知”（财行〔2015〕35号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.46万元,与2020年度预算相比，增加0.89万元，增长34.63%，增长的原因是上级督查增加。2020年凤台县新农合国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），432人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级调研及督查。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，与2020年度预算相比，减少1.83万元，下降41.03%，下降的原因是车辆改革，车辆在8月份车改已上缴。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.63万元，与2020年度预算相比，减少1.83万元，下降41%，下降的原因是车辆改革，车辆在8月份车改已上缴。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于新农合各类业务。截至2020年12月31日， 凤台县新农合单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 淮南市凤台县新型农村合作医疗管理办公室(1).XLS