凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度部门决算及“三公”经费公开

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算情况

第一部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

我中心为副科级全额拨款事业编制单位，编制11人，现有12人，其中在编8人，公益性岗位4人。

我中心主要负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险的报销和大特病的鉴定等工作。同时协助上级机关对100余家定点零售药店和30余家医疗机构进行协议管理；负责两项民生工程的宣传，需深入社区和乡镇；定期、不定期开展打击欺诈骗保，需配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。

二、单位决算构成

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：医保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：医保中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计530.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计530.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加7.43万元，增长1.42%，主要原因：一是每年人员工资的增长；二是2021年我单位工作职能增加，财政追加了预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计528.04万元，其中：财政拨款收入523.04万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计530.04万元，其中：基本支出93.54万元，占17.65%；项目支出436.5万元，占82.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计523.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计523.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.46万元，增长1.84%，主要原因：一是人员工资的增长；二是2021年我单位工作职能增加，财政追加了预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.04万元，占本年支出的98.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.46万元，增长1.84%。主要原因一是人员工资的增长；二是2021年我单位工作职能增加，财政追加了预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.62万元，占2.03%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.25万元，占1.77%；卫生健康支出503.17万元，占96.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.2万元，支出决算为523.04万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：人员基数增加。

其中:基本支出93.54万元，占17.88%；项目支出429.5万元，占82.12%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.卫生健康（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为468.6万元，支出决算为503.17万元，完成年初预算的107%。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的129%。

4.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出93.54万元，其中：人员经费92.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

医保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

医保中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，0单位机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 医保中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金400万元，占项目预算总额的76.48%。从评价情况看，离休及二等乙级以上革命伤残人数140人指标值20分，我们可以自评20分。为他们做好服务方面，我们很是尽力的。

支出合规应发尽发应补尽补指标值10分，自评9分，我们的医保报销略有滞后，因为每年的400万的财政拨款不仅仅支付当年的医保费，而是一直以来都是当年还要弥补上年或者前一年的医院的支出。截止到2021年我们把以前年度的医院的支出几乎弥补完了。当年无超支合理控制在预算范围内，当年财政没有额外追加资金。

在群众满意度上指标值10分，我们自测9分，以后继续努力，争取取得10分满意。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示总得分98分，评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用特殊人群的项目资金，完成了项目的各项绩效指标。项目支出严格遵守财经制度，项目严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。发现的主要问题及原因一是满意度不能达到100%；二是人员的信息维护不能及时维护更新。下一步改进措施：进一步提高资金拨付进度，提高医院和病人的满意度，积极和工程师联系沟通及时维护人员信息。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

医保中心在2021年度单位决算中反映“离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗支出”项目绩效自评结果。

1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的说明：服务了140个人群，支出合规，应发尽发合理控制在预算范围内指标值50分，绩效标准50分；二是效益指标分值40分，自评得分40分发现的主要问题及原因：一是拨款的进度还不能达到病人和医院的完全满意；二是每年减少的人员没有从系统里及时办理（因为没有权限）下一步改进措施：一是进一步提高效率，更好地服务；二是取得工程师的技术支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 附件

2021年度离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗支出绩效评价报告

离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

凤台县医保中心在县委、县政府的正确领导下，在市、县医保局的带领下，围绕“深化医疗保障制度改革”工作要点，开拓奋进，锐意进取，积极推进各项工作稳步开展，为全县的医保工作作出应有的贡献。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截至2021年12月31日，专项资金实际使用407万元。项目支出标准、支付依据合规合法。其中财政拨款400万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

为全县的离休及二等乙级以上的革命伤残军人的门诊和住院的医疗费用报销，对上一年支付不到五千元的给予返还退款。

（三） 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

a.数量指标：2021年度离休及二等乙级以上革命伤残军人参保人数是140人。

b.质量指标：经费支出合理合规，严格执行相关财经法规制度。指标实际完成值均为100%。

c.时效指标：严格按照时间节点完成接收报到。指标实际完成值100%。

d.成本指标：接收医疗保障经费。指标实际完成值100%。

2.效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标:全面落实医保政策，保障合法权益。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

b.可持续影响指标：持续落实医保政策，提升社会影响力。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

a.服务对象满意度指标:参保群众满意度。指标实际完成值为99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位离休及二等乙级以上革命伤残军人专项经费绩效自评科学合理，项目管理规范，内控到位，项目完成较好，具有良好的社会效益，对凤台县的离休及二等乙级以上革命伤残军人的服务取得了很高的满意度。绩效自评结果已公示接受广大群众监督。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1.是预算执行数有偏差，2.是发放产出指标，效益指标效果有待进一步增强。

（二）下一部措施

1.认真核对人员信息，和上级及工程师及时沟通，维护好离休人员信息。2.提高预算编制测算精准度。

2.持续落实医保政策，为离休及二等乙级以上革命伤残军人提供更优质高效的暖心服务。

附件：凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度部门决算表

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.3万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年凤台县基本医疗保障基金管理中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.3万元,与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年我单位国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），60人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级调研。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，。截至2021年12月31日，凤台县基本医疗保障基金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

凤台县基本医疗保障基金管理中心2021年度部门决算及“三公”经费公开.XLS