凤台县基本医疗保障基金管理中心2022年度部门决算及“三公”经费公开

凤台县医保中心2022年度单位决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县医保中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县医保中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县医保中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

凤台县医保中心2022年度单位决算情况

第一部分 凤台县医保中心概况

一、主要职责

我中心为副科级全额拨款事业编制单位，编制11人，现有14人，其中在编10人，(2022年新招两人）公益性岗位4人。

我中心主要负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险的报销和大特病的鉴定等工作。同时协助上级机关对100余家定点零售药店和30余家医疗机构进行协议管理；负责两项民生工程的宣传，需深入社区和乡镇进行医保的宣讲；定期、不定期开展打击欺诈骗保，需配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。

参与全国医保大比武的各地的方案制定和具体实施开展比武活动。

二、单位决算构成

凤台县医保中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入凤台县医保中心2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县医保中心2022年度单位决算表

支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

【“注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。】

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【注：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】

第三部分 凤台县医保中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计286.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计286.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收入减少241.15万元，下降46%；支出减少243.15万元，下降46%，主要原因：一是医保系统升级为省网导致业务运行受阻无法结算离休费用；二是年底做好表打算预拨给医院费用时，财政没有资金支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计286.89万元，其中：财政拨款收入280.89万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计286.89万元，其中：基本支出108.06万元，占37.7%；项目支出178.83万元，占62.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计280.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计280.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少242.15万元，下降46.3%，主要原因：一是医保系统升级为省网导致业务运行受阻无法结算离休费用；二是年底做好表打算预拨给医院费用时，财政没有资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.89万元，占本年支出的97.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.15万元，下降46.3%。主要原因一是医保系统升级为省网导致业务运行受阻无法结算离休费用；二是年底做好表打算预拨给医院费用时，财政没有资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.05万元，占5%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.1万元，占4%；卫生健康支出255.74万，占91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.3万元，支出决算为280.89万元，完成年初预算的55.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是医保系统升级为省网导致业务运行受阻无法结算离休费用；二是年底做好表打算预拨给医院费用时，财政没有资金支付。

其中:基本支出108.06万元，占38.5%；项目支出172.83万元，占61.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.卫生健康（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261.74万元，支出决算为261.74万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金支出（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出108.06万元，其中：人员经费27.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

【医保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出】

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

【医保中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出】

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，医保中心机关运行经费支出80.91万元，比2021年增加9.81万元，增长13.8%，主要原因是2022年办公室搬迁，装修和购置办公设备。

（二）政府采购支出情况。

 2022年度，医保中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 医保中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金98.73万元。从评价情况看，2022年全年离休及二等乙级以上革命伤残军人总的预算拨款支出400万元，全县应享受待遇人数是126人。除了国税局和交通局是两个垂直管理单位需要其按照每人每年1万元的标准缴纳离休人员医疗费外，其余都是财政全额兜底的单位和人员。国税局5人缴了5万元，交通局1人所以缴1万元共缴费6万元，全年总收入应是406万元。但是因为医保系统全面升级的过程较慢，到现在都不是很完善，等到2022年年底医院都无法结算，眼看2022年的11月到了，赶快让医院统计支出数，打算给医院预拨，可是财政资金年底太紧张了，导致2022年的医院费用未能拨付。所以2022年总支出只有104.73万元，其中门诊支出 20.32 万元，住院支出 84.41 万元。医院的费用基本上都拨付到2021年10月份，个人回中心报销的拨付到2022年10月份。好在个人没有受到影响，回中心报销的还算及时，在本县住院的病人费用都由医院垫付了。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，，对医疗保障政策实施，统筹待遇标准等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金98.73万元。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为400万元，执行数为98.73万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的说明：服务了126个人群，支出合规，应发尽发合理控制在预算范围内；二是效益指标主要问题及原因：在考评过程中,对结算单据、病历、清单、报表等落实三级复核制,凡有不达标、不规范之处,立即整改,对医保材料手续质量的达标进行了刚性管理,虽然支出合规及时为病人报销和垫付了医疗费，但是2022年没有及时拨付给医院。

 发现的主要问题及原因：自从开展为离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障工作以来已有22年了，我们医保中心工作人员小心谨慎工作，认真把关，确保审核和拨付环节不乱，凤台县只有几家二级医院和城关社区卫生服务中心才有资格为离休及二等乙级以上革命伤残军人服务，这样就容易管理，减少财政资金的流失，2022年存在的问题是对医院的资金拨付滞后，原因是医保系统升级医院的费用在系统里不能及时结算，财政平台每年年底又不能挂暂付款，再加上财政基金紧张，年底手工统计出了几家医院的费用支出，但是当年资金欠缺没有完成拨付。

3、部门评价结果。

《2022年度优抚对象医疗补助专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度医疗保障专项经费项目绩效评价报告

优抚对象医疗补助专项经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

凤台县医保中心在局党组的正确领导下，围绕“深化医疗保障制度改革”工作要点，开拓奋进，锐意进取，积极推进各项工作稳步开展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截至2022年12月31日，专项资金实际使用98.73万元。项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析

服务126个人群，支出合规，应发尽发合理控制在预算范围内。

（三） 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

a.数量指标：全年预算数为400万元，执行数为98.73万元，完成预算的25%。服务126个人群，支出合规，应发尽发合理控制在预算范围内。

b.质量指标：经费支出合理合规，严格执行相关财经法规制度。指标实际完成值均为25%。

c.时效指标：严格按照时间节点完成接收报到。指标实际完成值25%。

d.成本指标：接收医疗保障经费。指标实际完成值25%。

2.效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标:全面落实医保政策，保障合法权益。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

b.可持续影响指标：持续落实医保政策，提升社会影响力。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

a.服务对象满意度指标:参保群众满意度。指标实际完成值为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经费绩效自评科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对凤台县经济发展有积极的推动作用。绩效自评结果已公示接受广大群众监督。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1.是预算执行数有偏差，2.是发放产出指标，效益指标效果有待进一步增强。

（二）下一部措施

1.认真核对人员信息，提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。

2.持续落实医保政策，提升社会影响力。

凤台县医保中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县医保中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的47%，较上年减少0.16万元，下降47%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是业务开展减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县医保中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.14万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年安徽省凤台县医保中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.14万元，完成预算的47%；较上年减少0.16万元，下降53%。决算数小于预算数的主要原因是业务减少。决算数较上年减少的主要原因是业务减少。2022年安徽省凤台县医保中心国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级调研。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《凤台县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年购置公务用车0辆。

2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，凤台县医保中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

凤台县基本医疗保障基金管理中心2022年度部门决算及“三公”经费公开.XLS