凤台县国资委2022年度部门决算
目 录
第一部分 凤台县
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县国资委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县国资委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：凤台县国资委2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
凤台县国资委2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县国资委概况
一、部门职责
根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办 公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2020〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2020〕5号）等文件精神，我单位主要职责是：
（一）贯彻执行国家国有资产管理的法律法规和县国有资产管理的有关规定。
（二）研究制定国有资产管理的政策、制度和措施，提出改进国有资产管理的方案和建议；拟定企业改革中国有资产安全保障措施并敦促实施；会同有关部门研究制定资源性国有资产的管理办法和措施。
（三）负责监管县、乡行政事业单位的国有资产，负责组织实施国有企业财产的监管、企业国有资产（国有资本金）的基础管理，办理国有资产监督的日常事宜。
（四）组织实施县、乡二级国有资产的清产核资、产权界定和产权登记，建立国有资产管理信息系统；会同有关部门审批产权变动，监管在县外和境外的县属国有资产；调处国有资产产权纠纷。
（五）按照分级监管的体质，会同有关部门决定或批准国有资产经营形式和国有企业的设立、合并、分立、终止、拍卖，组织清算、收缴或监督被撤销、被解散、产权转让企业的国有资产收入。
（六）按照省、市文件精神和县政府《关于印发凤台县行政事业单位通用办公设备家具配置标准的通知》（凤政办〔2013〕104号）文件要求，遵照实用、节俭的原则严格把关，规范行政事业单位资产购置审批，杜绝随意采购，节约政府财政资金。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县国资委2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县国资委本级 |
|
|
|
第二部分 凤台县国资委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
288.87 |
一、一般公共服务支出 |
19.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,368.26 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
44.16 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
11.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.08 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4,368.26 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
207.13 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
91.50 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
44.16 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,701.29 |
本年支出合计 |
4,751.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
563.94 |
年末结转和结余 |
514.11 |
|
总计 |
5265.23 |
总计 |
5265.23 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
|
合计 |
4,701.29 |
4,701.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
44.16 |
44.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
207.13 |
82.80 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
207.13 |
82.80 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2150701 |
行政运行 |
82.80 |
82.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
124.33 |
0.00 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2220150 |
事业运行 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
44.16 |
0.00 |
44.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
25.16 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
25.16 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
288.87 |
一、一般公共服务支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,368.26 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
44.16 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
157.30 |
157.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
44.16 |
0.00 |
0.00 |
44.16 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
4,701.29 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
4,701.29 |
288.87 |
4,368.26 |
44.16 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
4701.29 |
总计 |
4,701.29 |
288.87 |
4,368.26 |
44.16 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
288.87 |
144.66 |
144.21 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.88 |
0.00 |
14.88 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
157.30 |
32.97 |
124.33 |
|||||
|
21507 |
国有资产监管 |
157.30 |
32.97 |
124.33 |
|||||
|
2150701 |
行政运行 |
32.97 |
32.97 |
0.00 |
|||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
124.33 |
0.00 |
124.33 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.31 |
5.31 |
0.00 |
|||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
|||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
|||||
|
2220150 |
事业运行 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
41.66 |
302 |
商品和服务支出 |
1.65 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
10.92 |
30201 |
办公费 |
1.40 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.43 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.27 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.43 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
95.93 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
95.93 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
47.09 |
公用经费合计 |
97.58 |
||||||
|
|
|||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
4,368.26 |
0.00 |
4,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
44.16 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
44.16 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
25.16 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
25.16 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
||
第三部分 凤台县国资委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5265.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5265.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加813.29万元，增长18.27%，主要原因：当年全县改制企业协保人员退休人数增加，补缴养老金、医保金增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4701.29万元，其中：财政拨款收入4701.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4751.12万元，其中：基本支出194.49万元，占4.09%；项目支出4556.63万元，占95.91%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4701.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4701.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加852.39万元，增长22.15%，主要原因：当年全县改制企业协保人员退休人数增加，补缴养老金、医保金增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出288.87万元，占本年支出的6.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少857.66万元，下降74.80%。主要原因是当年乡村振兴支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出288.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.88万元，占6.88%;社会保障和就业（类）支出11.43万元，占3.96%；卫生健康（类）支出1.08万元，占0.37%；资源勘探工业信息（类）支出157.30万元，占54.45%；住房保障（类）支出7.68万元，占2.66%；粮油物资储备（类）支出91.50万元，占31.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.56万元，支出决算为288.87万元，完成年初预算的185.70%。决算数大于预算数的主要原因:物资局、外贸局等支出年初未列入预算，为年中新增调剂支出。其中:基本支出144.46万元，占50.08%；项目支出144.21万元，占49.92%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初对外贸易管理支出未列入预算，为年中新增调剂支出。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初其他一般公共服务支出未列入预算，为年中新增调剂支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初事业单位离退休支出未列入预算，为年中新增调剂支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡，养老保险缴费支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡，职业年金缴费支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.43万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员死亡，死亡抚恤支出年中新增。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员死亡，事业单位医疗支出减少。
8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的152.92%，决算数大于预算数的主要原因一是发放在职人员基础绩效奖；二是人员工资调整变动。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为124.60万元，支出决算为124.33万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的536.36%，决算数等大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为91.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初事业运行经费支出未列入预算，为年中新增调剂支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出144.66万元，其中：人员经费47.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等支出；公用经费97.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、费用补贴支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入4368.26万元，本年支出4368.26万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为4349.20万元，支出决算为4368.26万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于预算数的主要原因是年初物资局留守处费用未列入预算，为年中新增调剂支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入44.16万元，本年支出44.16万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0.00万元，支出决算为25.16万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出年初未入列预算，为年中新增支出。
2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他国有资本经营预算支出年初未入列预算，为年中新增支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县国资委机关运行经费支出97.58万元，比2021年增加97.56万元，增长主要原因是物资局等经费为年中新增调剂指标支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县国资委政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县国资委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金4473.80万元。从评价情况看，各项目按照年初计划序时开展，全面完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算4504.76万元，全年执行数4751.12万元，其中财政拨款4701.29万元。全年支出较预算有所增加，增加的主要原因是部分项目年初无预算，为年中新增调剂指标，增加全年支出。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“协保退休人员欠缴养老金、协保退休人员医保金、国有资产有偿使用收入安排”3个项目开展了部门评价，共涉及资金4465.38万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年支出较预算持平，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“协保退休人员欠缴养老
金”项目绩效自评综述和绩效自评表。
“协保退休人员欠缴养老金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3764.63万元，执行数为3764.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年运行12个月，每月按照养老中心提供数据进行补缴；二是严格执行相关法规、制度；三是按照年度完成计划指标拨付于2022年12月31日前拨付；四是全年预计拨付3764.63万元，实际拨付3764.63万元；五是保障协保改制人员顺利退休，提高协保退休人员生活水平，促进和谐社会发展，妥善安置职工，维护社会和谐稳定。按照年初制定计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：按照实际工作需要实施资金拨付工作，每月拨付金额不固定。下一步改进措施：进一步督促资金使用范围和力度。
“协保退休人员欠缴养老金”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
协保退休人员欠缴养老金 |
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主管部门 |
凤台县财政局 |
实施单位 |
凤台县国资委 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
3764.63 |
3764.63 |
3764.63 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：本年财政拨款 |
3764.63 |
3764.63 |
3764.63 |
- |
100% |
- |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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用于支付破产或改制企业职工安置费等事务方面支出，保障协保职工顺利退休，体现党和政府对职工的关心爱护维护广大职工利益，妥善安置职工。 |
完成当年协保退休、死亡人员养老金拨付，保障协保人员顺利退休。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：全年运行12个月，每月按照养老中心提供数据进行补缴 |
12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
持平 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：严格执行相关法规、制度 |
100% |
100% |
15 |
15 |
持平 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度完成计划指标拨付 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
10 |
10 |
持平 |
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|
成本指标 |
指标1：全年预计拨付3764.63万元 |
3764.63万元 |
3764.63万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：保障协保改制人员顺利退休 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
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|
社会效益 |
指标1：提高协保退休人员生活水平，促进和谐社会发展 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
||||||||
|
生态效益 |
指标1：妥善安置职工，维护社会和谐稳定 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
||||||||
|
可持续影 |
指标1：为协保职工利益提供长期保障 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：协保退休人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
超额 |
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总分 |
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|
100 |
100 |
|
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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3.部门评价结果。
《2022年度协保退休人员欠缴养老金项目绩效评价报告》详
见“附件：凤台县国资委2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：凤台县国资委2022年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告.docx
淮南市凤台县国有资产管理委员会办公室决算及三公公开表.XLS
皖公网安备34042102000001号